Прогнозируется кассовый разрыв 05.06.2026 на сумму −20 590 ₽ (лизинг + аванс водителям). Поступление от ООО «Вектор» закроет его 07.06.2026 — есть время договориться об отсрочке лизинга.
Остаток на сегодня
1 832 410.00
01.06.2026 · 3 счёта
Поступления ожидаемые
+980 000.00
4 платежа
Выплаты ожидаемые
−2 559 000.00
7 платежей
Прогноз на конец периода
253 410.00
на 30.06.2026
| Дата |
Контрагент |
Назначение |
Счёт |
Сумма, ₽ |
Остаток после, ₽ |
| Остаток на начало периода |
1 832 410.00 |
| 02.06.2026 |
Аренда офиса |
Ежемесячный платёж |
Т‑Банк |
−85 000.00 |
1 747 410.00 |
| 03.06.2026 |
ИП Орлов |
Ставка перевозчика · заявка №2045 |
Сбер |
−104 000.00 |
1 643 410.00 |
| 04.06.2026 |
ООО «Альфа» |
Оплата по счёту №415 |
Т‑Банк |
+156 000.00 |
1 799 410.00 |
| 05.06.2026 |
Лизинг + ЗП |
Лизинг 3 авто + аванс водителям |
Т‑Банк · Альфа |
−1 820 000.00 |
−20 590.00 |
| 07.06.2026 |
ООО «Вектор» |
Оплата по счёту №412 |
Т‑Банк |
+264 000.00 |
243 410.00 |
| 10.06.2026 |
ФНС |
НДС за май 2026 |
Т‑Банк |
−180 000.00 |
63 410.00 |
| 12.06.2026 |
ООО «БетаЛог» |
Оплата за май |
Сбер |
+388 000.00 |
451 410.00 |
| 18.06.2026 |
Зарплата офиса |
Основная выплата за июнь |
Альфа‑Банк |
−210 000.00 |
241 410.00 |
| 25.06.2026 |
ФНС |
Налог на прибыль за Q2 |
Т‑Банк |
−124 000.00 |
117 410.00 |
| 28.06.2026 |
ООО «Альфа» |
Оплата по счёту №420 |
Т‑Банк |
+172 000.00 |
289 410.00 |
| 30.06.2026 |
СК «Согласие» |
ОСАГО грузовики (5 шт.) |
Т‑Банк |
−36 000.00 |
253 410.00 |
| Прогноз на 30.06.2026 |
|
253 410.00 |