Поступления
4 990 000.00
за май · 47 операций
Выплаты
−4 680 000.00
23 платежа
Чистый денежный поток
+310 000.00
за период
Остаток на конец
1 832 410.00
на 31.05.2026
| Поступления от заказчиков | +4 600 000.00 |
| Возвраты и претензии от перевозчиков | +120 000.00 |
| Прочие поступления | +50 000.00 |
| Ставки перевозчикам | −2 960 000.00 |
| Топливо | −468 000.00 |
| Заработная плата и премии | −540 000.00 |
| Аренда офиса и склада | −85 000.00 |
| ТО и ремонт автопарка | −138 000.00 |
| Связь, ПО, сервисы | −28 000.00 |
| Прочие операционные расходы | −11 000.00 |
| Чистый поток от операционной деятельности | +540 000.00 |
| Покупка прицепа | −200 000.00 |
| Продажа списанного автомобиля | +20 000.00 |
| Чистый поток от инвестиционной деятельности | −180 000.00 |
| Получено кредитов (овердрафт) | +200 000.00 |
| Погашение основного долга по кредиту | −100 000.00 |
| Лизинговые платежи | −150 000.00 |
| Чистый поток от финансовой деятельности | −50 000.00 |
| Чистое изменение денежных средств за период | +310 000.00 |
| Остаток на начало периода | 1 522 410.00 |
| Остаток на конец периода | 1 832 410.00 |