Режим «Потенциал» — в показатели включены черновики операций. Цифры ориентировочные, итоговые значения будут после проведения.
Выручка
4 920 000.00
+6% к апрелю
Валовая прибыль
1 280 000.00
маржа 26%
EBITDA
740 000.00
17,6% от выручки
Остаток на счетах
1 832 410.00
3 счёта · 1 касса
Дебиторка
2 340 000.00
18 контрагентов
Кредиторка
1 180 000.00
9 контрагентов
Просрочено
410 000.00
3 счёта · 5+ дней
| Дата | Вид | Описание | Счёт | Статус | Сумма, ₽ |
|---|
| 28.05.2026 |
Поступление от клиента |
Оплата по счёту № 415 · ООО «Альфа» |
Расчётный (Т‑Банк) |
Проведено |
132 000.00 |
| 27.05.2026 |
Ставка перевозчика |
ИП Орлов · заявка № 2041 |
Расчётный (Сбер) |
Проведено |
−104 000.00 |
| 27.05.2026 |
Допрасходы по рейсу |
Платные дороги · Москва → Краснодар |
Расчётный (Альфа‑Банк) |
Черновик |
−7 200.00 |
| 26.05.2026 |
Зарплата |
Водитель Петров · аванс за май |
Расчётный (Точка) |
Проведено |
−45 000.00 |
| 26.05.2026 |
Поступление от клиента |
Оплата по счёту № 412 · ООО «Вектор» |
Расчётный (Т‑Банк) |
Проведено |
264 000.00 |
| 25.05.2026 |
Аренда офиса |
Ежемесячный платёж |
Расчётный (Т‑Банк) |
Проведено |
−85 000.00 |
| Дата | Контрагент | Назначение | Сумма, ₽ | Остаток после, ₽ |
|---|
| 02.06.2026 |
Аренда офиса |
Ежемесячный платёж |
−85 000.00 |
1 747 410.00 |
| 05.06.2026 |
Лизинг + зарплата |
3 авто · аванс |
−1 820 000.00 |
−72 590.00 |
| 07.06.2026 |
ООО «Вектор» |
Оплата по счёту № 414 |
+264 000.00 |
191 410.00 |
| 10.06.2026 |
ФНС |
НДС за май |
−180 000.00 |
11 410.00 |