Что такое БитФинансы и зачем он нужен

БитФинансы — финансовый модуль внутри Битрикс24. Он позволяет:

• Фиксировать все деньги, которые входят и выходят из компании (доходы, расходы, переводы между счетами)
• Видеть, сколько денег на каждом счёте прямо сейчас
• Строить финансовые отчёты: прибыль/убыток, движение денег, долги клиентов и поставщиков
• Загружать банковские выписки и сверять их с введёнными операциями
• Видеть и создавать связанные финансовые операции прямо в карточках CRM (в счетах, заявках, кадрах и других карточках)

Почему это важно: без учёта финансов вы не знаете, зарабатывает ли компания или тратит больше, чем получает. БитФинансы даёт ответ на этот вопрос в любой момент времени.

Модуль доступен через левое меню Битрикс24 — пункт «Финансы».

Как начать работу — порядок первичной настройки

Перед тем как вводить операции, нужно один раз настроить справочники.

Шаг 1: Настройте свои фирмы

Свои фирмы — реестр юридических лиц, от имени которых ведётся учёт. Все операции, счета и отчёты привязаны к конкретному юрлицу.

Первым делом — синхронизируйте из CRM. Нажмите кнопку «Синхронизировать из CRM» — система автоматически найдёт компании из Битрикс24 и создаст юрлица. Это быстрее ручного ввода.

После синхронизации можно добавить дополнительные фирмы: реальные организации которых нет в CRM, виртуальные фирмы для разделения учёта, фирмы агентов или партнёров.

Шаг 2: Добавьте счета и кассы

Счета и кассы — все места хранения денег компании. Без счетов создать операцию не получится.

Шаг 3: Настройте виды операций

Система поставляется с набором стандартных видов. Пользователь может добавить свои виды — нажмите «Добавить» в разделе «Виды операций».

Настройки вида операции: P&L, ДДС и Баланс

P&L (Прибыль и убыток) — отвечает на вопрос: сколько компания заработала или потеряла? Считает экономический результат, не движение денег.

ДДС (Движение денежных средств) — отвечает на вопрос: сколько денег реально пришло и ушло? В отличие от P&L, считает фактическое движение денег по счетам.

Влияет на баланс — галочка указывает, что операция изменяет реальный остаток на счёте. Большинство операций влияет на баланс.

Как заполнить модуль данными — начало работы

Способ 1: Загрузить банковские выписки (рекомендуется)

1. Подключите банки — Настройки → Интеграции банков. Поддерживаются Т-Банк, Сбербанк, Альфа-Банк, Точка Банк.
2. Загрузите исторические выписки — Банковские выписки → «Загрузить выписку». Загружайте CSV из интернет-банка.
3. Создайте операции из транзакций — для каждой транзакции: принять автосопоставление, создать операцию вручную или игнорировать.
4. Настройте правила автораспознавания — Настройки → Правила банков. Чем больше правил, тем меньше ручной работы в будущем.

Способ 2: Ввести начальные остатки вручную

Если загружать выписки задним числом не нужно — создайте операцию типа «Корректировка» или «Начальный остаток» на каждый счёт с суммой остатка на дату начала учёта. Проведите её. Система будет считать этот остаток стартовой точкой.

Раздел «Операции»

Главный журнал всех денежных движений. Каждая строка — одна операция.

Статусы операции

Как создать операцию

Из раздела «Операции»: кнопка «Создать операцию» → выберите вид, юрлицо, счёт, сумму, дату → «Сохранить».

Из CRM-карточки: откройте карточку → вкладка «Финансы» → кнопка «+ Создать операцию». Операция создаётся с уже заполненной привязкой к карточке.

Как исправить ошибку в проведённой операции

Откройте операцию → кнопка «Корректировка». Система создаст запись с противоположной суммой. При необходимости создайте новую правильную операцию.

Фильтр и поиск

Можно отобрать операции по: периоду (дата от/до), юрлицу, статусу, счёту, виду операции, контрагенту.

Раздел «Счета и кассы»

Текущий остаток обновляется автоматически каждые 5 минут после проведения операций.

Раздел «Свои фирмы»

Реестр юридических лиц компании. Позволяет вести учёт по нескольким ООО/ИП в одном интерфейсе.

Базовая валюта — валюта сводных отчётов (обычно рубли). Счета и операции можно вести в любой валюте — система пересчитает по курсу автоматически.

Раздел «Виды операций»

Справочник-классификатор типов платежей. Определяет, как операция влияет на отчёты.

Почему важно: премия логиста по заявке — прямой расход (себестоимость). Аренда офиса — операционный расход. Погашение кредита — финансовая деятельность. Правильный вид = правильные отчёты.

Подробное объяснение настроек P&L / ДДС / Баланс — в разделе «Первичная настройка» выше.

Раздел «Отчёты»

Все отчёты строятся на основе проведённых операций.

P&L (Прибыль и убыток)

Заработала ли компания за период? Структура: Выручка → Прямые расходы → Валовая прибыль → Операционные расходы → EBITDA → Прочие → Чистая прибыль.

Режим «Потенциал» — включает черновики в расчёт: видны ожидаемые цифры до закрытия периода.

ДДС (Движение денежных средств)

Сколько денег реально вошло и вышло по счетам. Отличие от P&L: P&L считает начисления, ДДС — реальные деньги. Разница появляется при работе с отсрочками.

Дебиторка / Кредиторка

Кто должен вам деньги (дебиторка) и кому должны вы (кредиторка). Следите, чтобы просроченной дебиторки не становилось много.

Платёжный календарь

Прогноз денежных поступлений и расходов по дням. Красные дни — потенциальный кассовый разрыв: планируйте заранее.

Транспорт / Сотрудники

Расходы по автомобилям и по сотрудникам с остатками подотчётных счетов.

Раздел «Банковские выписки»

Загрузите CSV-файл выписки из банка. Система разберёт файл и покажет транзакции.

Для каждой транзакции выберите одно действие:

• Принять автосопоставление — система нашла подходящую операцию
• Привязать вручную — найдите операцию из списка вручную
• Игнорировать — транзакция не нужна в учёте (технический перевод)

Цель: довести все транзакции до статуса «Проведена» или «Игнорируется».

Вкладка «Финансы» в CRM-карточках

В карточках счётов, заявок, кадров и других — на панели связей есть вкладка «Финансы». Там видны все операции по этой карточке, итоговая сумма и кнопка «+ Создать операцию».

Удобство: операция создаётся прямо из карточки и автоматически к ней привязывается — не нужно ничего выбирать вручную.

Автоматические операции

Часть операций система создаёт, проводит и отменяет самостоятельно — в ответ на события в CRM. Пользователю не нужно ничего делать вручную.

Типичные сценарии работы

Поступление оплаты от клиента

1. Откройте карточку счёта в CRM → вкладка «Финансы» → «+ Создать операцию»
2. Вид операции: «Оплата от клиента» → укажите сумму, счёт, дату → сохраните
3. После подтверждения получения денег — проведите операцию

Оплата поставщику

1. Откройте карточку счёта поставщика → вкладка «Финансы» → «+ Создать операцию»
2. Вид операции: «Оплата поставщику» → укажите сумму, счёт, дату → сохраните и проведите

Перевод между счетами

1. Раздел «Операции» → «Создать операцию»
2. Вид операции с направлением «Перемещение» → укажите счёт-источник и счёт назначения → сохраните и проведите

Сколько заработала компания за месяц

1. Отчёты → P&L → выберите период → строка «Чистая прибыль»

Частые вопросы

Почему остаток на счёте не обновился сразу после проводки?

Остатки пересчитываются автоматически в течение 5 минут. Обновите страницу через несколько минут.

Почему я не вижу кнопку «Провести»?

Недостаточно прав. Обратитесь к администратору.

Как исправить ошибку в проведённой операции?

Откройте операцию → «Отменить» или «Корректировка» для создания исправляющей записи.

Почему в отчёте за прошлый месяц изменились цифры?

Кто-то добавил или провёл операции задним числом. В карточке операции видно, кто и когда её создал.

Вкладка «Финансы» не отображается в карточке CRM

Этот тип карточки не включён в настройках модуля или у пользователя нет прав. Обратитесь к администратору.

Отчёт показывает «данные обновляются»

Кэш отчётов пересчитывается автоматически каждую ночь. Подождите или попросите администратора запустить пересчёт вручную.

Структура прав доступа